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118,78 +0,38 (+0,32%) 06.02.2025, 16:41:14 Uhr
WKN: A0ET3P ISIN: LU0224175926 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.08.05
Fondsalter 19 Jahre
Fondsvolumen1 54 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 54 Mio. EUR
Teilfondsname ausgewogen
Umbrellaname Favorit-Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Team Managed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 04.02.2025
  • 2 Stand: 04.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,32%
1 Woche 117,93€ +0,40%
1 Monat 117,23€ +1,00%
6 Monate 113,40€ +4,41%
Lfd. Jahr (YTD) 116,81€ +1,36%
1 Jahr 109,57€ +8,05%
3 Jahre 111,06€ +6,61%
5 Jahre 102,41€ +15,61%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.01.25 - 05.02.25 +1,00%
6 Monate 05.08.24 - 05.02.25 +4,41%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 05.02.25 +1,36%
1 Jahr 05.02.24 - 05.02.25 +8,05%
3 Jahre 05.02.22 - 05.02.25 +6,61%
5 Jahre 05.02.20 - 05.02.25 +15,61%
10 Jahre 05.02.15 - 05.02.25 +24,57%
seit Auflage 22.08.05 - 05.02.25 +36,81%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,75%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,04%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,95%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 06.01.2025

Kursdaten

Kurs 118,78€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 118,66€
52 Wochen-Tief 109,47€
Allzeit-Hoch 118,66€
Allzeit-Tief 74,65€

Anlageidee

Ziel des Favorit-Invest ausgewogen ist die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro, entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Zielfonds investieren. Dabei werden mindestens 35% des Fondsvermögens in Zielfonds mit Anlageschwerpunkten Anleihen, defensive Mischfonds oder Geldmarktsinstrumente und Zielfonds mit Absolute-Return-Konzept investiert. Der Fonds kann daneben sein Fondsvermögen variabel in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Aktien, Aktien und Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine oder Zertifikate investieren. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine augewogene Ausrichtung. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Für das Fondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Mischfonds 97
Rentenfonds 17
Sonstige 11
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.