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FAM Renten Spezial R

122,57 -0,02 (-0,02%) 16.06.2025, 16:08:11 Uhr
WKN: A2PRZS ISIN: DE000A2PRZS5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.11.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 101 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 19 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname FAM Renten Spezial
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 13.06.2025
  • 2 Stand: 13.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,02%
1 Woche 122,30€ +0,24%
1 Monat 121,71€ +0,72%
6 Monate 119,74€ +2,38%
Lfd. Jahr (YTD) 119,60€ +2,50%
1 Jahr 115,67€ +5,98%
3 Jahre 98,14€ +24,91%
5 Jahre 91,47€ +34,02%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.05.25 - 13.06.25 +0,72%
6 Monate 13.12.24 - 13.06.25 +2,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 13.06.25 +2,50%
1 Jahr 13.06.24 - 13.06.25 +5,98%
3 Jahre 13.06.22 - 13.06.25 +24,91%
5 Jahre 13.06.20 - 13.06.25 +34,02%
seit Auflage 01.11.19 - 13.06.25 +34,53%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten1,07%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50,00 Euro
Folgende50,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 122,57€
52 Wochen-Hoch 122,67€
52 Wochen-Tief 115,32€
Allzeit-Hoch 124,76€
Allzeit-Tief 74,57€

Anlageidee

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.10.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 13.05.2025

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