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EurpSrSc European Loans I€
104,63€
+0,08 (+0,08%)
16.05.2024, 01:06:09 Uhr
WKN: A2AMYC ISIN: LU1395517961 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Wells Fargo Funds Management LLC |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.06.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 141 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | European Loans Fund |
| Umbrellaname | European Senior Secured SICAV SIF |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Henry Craik-White, Jens Vanbrabant, Russ Pamphilon |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 104,33€ | +0,29% |
| 1 Monat | 103,77€ | +0,83% |
| 6 Monate | 99,21€ | +5,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,07€ | +3,53% |
| 1 Jahr | 94,02€ | +11,28% |
| 3 Jahre | 94,56€ | +10,65% |
| 5 Jahre | 86,15€ | +21,45% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,83% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +5,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,53% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +11,28% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +10,65% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +21,45% |
| seit Auflage | 18.07.16 - 15.05.24 | +35,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.09.2021
Kursdaten
| Kurs | 104,63€ |
| 52 Wochen-Hoch | 104,63€ |
| 52 Wochen-Tief | 96,20€ |
| Allzeit-Hoch | 105,58€ |
| Allzeit-Tief | 83,42€ |
Anlageidee
Dokumente
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Sonstige | 9 |
