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EurpSrSc European Loan I CHF
136,56CHF
+0,07 (+0,05%)
16.05.2024, 01:06:09 Uhr
WKN: A2DWVW ISIN: LU1395518423 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Wells Fargo Funds Management LLC |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 20.06.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 141 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | European Loans Fund |
| Umbrellaname | European Senior Secured SICAV SIF |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Henry Craik-White, Jens Vanbrabant, Russ Pamphilon |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 136,24 | +0,24% |
| 1 Monat | 135,73 | +0,61% |
| 6 Monate | 131,13 | +4,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 133,14 | +2,57% |
| 1 Jahr | 125,65 | +8,68% |
| 3 Jahre | 128,36 | +6,39% |
| 5 Jahre | 118,60 | +15,14% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,61% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,57% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +8,68% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +6,39% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +15,14% |
| seit Auflage | 18.07.16 - 15.05.24 | +25,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.09.2021
Kursdaten
| Kurs | 136,56 |
| 52 Wochen-Hoch | 136,49 |
| 52 Wochen-Tief | 125,81 |
| Allzeit-Hoch | 136,49 |
| Allzeit-Tief | 99,70 |
Anlageidee
Dokumente
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Sonstige | 9 |
