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EuroEquityFlex ZF
1.181,55€
-4,08 (-0,34%)
28.05.2026, 16:19:09 Uhr
WKN: A40KQV ISIN: LU2870132482 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- WARBURG VALUE FUND... -0,51 -0,14% 368,22€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Euroraum |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 330 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | EuroEquityFlex |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 2 Stand: 26.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,34% |
| 1 Woche | 1.160,67€ | +1,80% |
| 1 Monat | 1.116,85€ | +5,79% |
| 6 Monate | 1.079,56€ | +9,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.111,95€ | +6,26% |
| 1 Jahr | 997,24€ | +18,48% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +5,79% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +9,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | +6,26% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +18,48% |
| seit Auflage | 12.03.25 - 28.05.26 | +18,27% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,61% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 1.181,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.191,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 958,10€ |
| Allzeit-Hoch | 1.191,85€ |
| Allzeit-Tief | 801,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.06.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Mischfonds | 95 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
