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Ethna-DEFENSIV A

134,33 -0,47 (-0,35%) 18.06.2025, 22:02:41 Uhr
WKN: A0LF5Y ISIN: LU0279509904 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 3J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.04.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 279 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 93 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Ethna-DEFENSIV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Daniel Stefanetti, Guido Barthels
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.06.2025
  • 2 Stand: 16.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 134,34€ -0,35%
1 Woche 134,11€ +0,17%
1 Monat 132,94€ +1,05%
6 Monate 132,85€ +1,12%
Lfd. Jahr (YTD) 131,88€ +1,86%
1 Jahr 128,44€ +4,60%
3 Jahre 122,42€ +9,74%
5 Jahre 119,93€ +12,01%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.05.25 - 17.06.25 +1,05%
6 Monate 17.12.24 - 17.06.25 +1,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 17.06.25 +1,86%
1 Jahr 17.06.24 - 17.06.25 +4,60%
3 Jahre 17.06.22 - 17.06.25 +9,74%
5 Jahre 17.06.20 - 17.06.25 +12,01%
10 Jahre 17.06.15 - 17.06.25 +17,38%
seit Auflage 04.04.07 - 17.06.25 +84,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 134,33€
Schluss Vortag 134,34€
Eröffnung 133,86€
Tages-Hoch 133,86€
Tages-Tief 133,86€
52 Wochen-Hoch 138,16€
52 Wochen-Tief 130,71€
Allzeit-Hoch 144,10€
Allzeit-Tief 125,31€

Anlageidee

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.02.2025

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Fondsart Anzahl
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