Ethna-DEFENSIV A

129,91 -0,18 (-0,14%) 01.12.2023, 22:01:58 Uhr
WKN: A0LF5Y ISIN: LU0279509904 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.04.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 281 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 102 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Ethna-DEFENSIV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Daniel Stefanetti, Guido Barthels
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.12.2023
  • 2 Stand: 01.12.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 128,78€ +0,88%
1 Monat 127,37€ +1,99%
6 Monate 127,26€ +2,08%
Lfd. Jahr (YTD) 127,52€ +1,87%
1 Jahr 127,75€ +1,69%
3 Jahre 129,62€ +0,22%
5 Jahre 117,70€ +10,37%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.11.23 - 01.12.23 +1,99%
6 Monate 01.06.23 - 01.12.23 +2,08%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 01.12.23 +1,87%
1 Jahr 01.12.22 - 01.12.23 +1,69%
3 Jahre 01.12.20 - 01.12.23 +0,22%
5 Jahre 01.12.18 - 01.12.23 +10,37%
seit Auflage 04.04.07 - 01.12.23 +69,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 129,91€
Eröffnung 129,00€
Tages-Hoch 129,00€
Tages-Tief 129,00€
52 Wochen-Hoch 129,97€
52 Wochen-Tief 125,44€
Allzeit-Hoch 144,10€
Allzeit-Tief 125,31€

Anlageidee

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2021 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (ES) 20.10.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 16
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