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ESF Bond Invest I (EUR) B
96,55€
-0,03 (-0,03%)
18.06.2025, 16:08:10 Uhr
WKN: A1C2P1 ISIN: LU0528733396 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -285,80 -0,95% 29.720,25
- TecDAX ® -49,27 -1,28% 3.799,79
- E-STOXX 50 ® -50,89 -0,95% 5.288,68
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -279,27 -1,16% 23.710,69
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.08.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 119 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 31 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Invest I (EUR) |
| Umbrellaname | Exclusive Solutions Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.06.2025
- 2 Stand: 16.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,03% |
| 1 Woche | 96,50€ | +0,08% |
| 1 Monat | 96,34€ | +0,25% |
| 6 Monate | 95,34€ | +1,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,36€ | +1,28% |
| 1 Jahr | 93,14€ | +3,70% |
| 3 Jahre | 90,36€ | +6,89% |
| 5 Jahre | 98,39€ | -1,84% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.05.25 - 17.06.25 | +0,25% |
| 6 Monate | 17.12.24 - 17.06.25 | +1,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 17.06.25 | +1,28% |
| 1 Jahr | 17.06.24 - 17.06.25 | +3,70% |
| 3 Jahre | 17.06.22 - 17.06.25 | +6,89% |
| 5 Jahre | 17.06.20 - 17.06.25 | -1,84% |
| seit Auflage | 16.07.19 - 17.06.25 | -2,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 4,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,53% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 01.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 96,55€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 96,79€ |
| 52 Wochen-Tief | 93,04€ |
| Allzeit-Hoch | 109,31€ |
| Allzeit-Tief | 88,57€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 38 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 24 |
| Sonstige | 6 |
