--
ESF Bond Invest I (EUR) B
97,54€
-0,21 (-0,21%)
14.11.2025, 16:52:10 Uhr
WKN: A1C2P1 ISIN: LU0528733396 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -165,07 -0,69% 23.876,55
- MDAX ® -198,21 -0,67% 29.412,36
- TecDAX ® -13,94 -0,39% 3.534,64
- E-STOXX 50 ® -49,02 -0,85% 5.693,77
- NASDAQ 100 +14,78 +0,06% 25.008,24
- HANG SENG -483,64 -1,79% 26.572,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.08.10 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 106 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 25 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Invest I (EUR) |
| Umbrellaname | Exclusive Solutions Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 12.11.2025
- 2 Stand: 12.11.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,21% |
| 1 Woche | 97,73€ | -0,19% |
| 1 Monat | 97,75€ | -0,21% |
| 6 Monate | 96,26€ | +1,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,36€ | +2,28% |
| 1 Jahr | 95,07€ | +2,60% |
| 3 Jahre | 89,45€ | +9,04% |
| 5 Jahre | 101,39€ | -3,80% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.10.25 - 14.11.25 | -0,21% |
| 6 Monate | 14.05.25 - 14.11.25 | +1,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 14.11.25 | +2,28% |
| 1 Jahr | 14.11.24 - 14.11.25 | +2,60% |
| 3 Jahre | 14.11.22 - 14.11.25 | +9,04% |
| 5 Jahre | 14.11.20 - 14.11.25 | -3,80% |
| seit Auflage | 16.07.19 - 14.11.25 | -1,77% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 4,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,53% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 01.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 97,54€ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,28€ |
| 52 Wochen-Tief | 95,08€ |
| Allzeit-Hoch | 109,31€ |
| Allzeit-Tief | 88,57€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.08.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 38 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 24 |
| Sonstige | 4 |
