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ESF Bond Invest I (EU F CHFh

82,89CHF +0,03 (+0,04%) 21.08.2026, 16:41:10 Uhr
WKN: A2P60H ISIN: LU2133246087 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 03.08.20
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 92 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Bond Invest I (EUR)
Umbrellaname Exclusive Solutions Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 21.08.2026
  • 2 Stand: 21.08.2026
  • 3 Stand: 31.07.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 82,89 +0,04%
1 Woche 83,40 -0,61%
1 Monat 83,23 -0,41%
6 Monate 85,27 -2,80%
Lfd. Jahr (YTD) 84,60 -2,02%
1 Jahr 85,20 -2,72%
3 Jahre 83,23 -0,41%
5 Jahre 95,70 -13,39%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.07.26 - 21.08.26 -0,41%
6 Monate 21.02.26 - 21.08.26 -2,80%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 21.08.26 -2,02%
1 Jahr 21.08.25 - 21.08.26 -2,72%
3 Jahre 21.08.23 - 21.08.26 -0,41%
5 Jahre 21.08.21 - 21.08.26 -13,39%
seit Auflage 03.08.20 - 21.08.26 -11,15%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr4,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,53%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,85%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Schweizer Franken
Folgende0,00 Schweizer Franken

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 01.04.2025

Kursdaten

Kurs 82,89
52 Wochen-Hoch 85,81
52 Wochen-Tief 82,77
Allzeit-Hoch 101,24
Allzeit-Tief 82,60

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2026

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Fondsart Anzahl
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