Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds – Bond Invest High Yield ("Teilfonds")ist es, für die Aktionäre einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird in internationale Hochzins-, Staats- und Unternehmensanleihenweltweit und ohne Einschränkung auf Währungen, Regionen, Märkte oder Branchen angelegt.Dabei handelt es sich um fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen, WandelundOptionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, CreditLinked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) internationaler Unternehmungen und Staaten. Um das Anlageziel zu erreichen, können auch Derivate wie z.B. Futures oder Terminkontrakte als Anlage verwendet werden. Der Teilfonds wird dabei zumindestens 50 % des Nettoteilfondsvermögens in hochverzinslichen Wertpapieren in- undausländischer Emittenten, deren Bonität vom Kapitalmarkt als nicht erstklassig eingeschätztwird, anlegen. Dabei werden üblicherweise solche Wertpapiere für das Sondervermögen erworben, die für das erhöhte Risiko, dass eventuell die Zins- und Tilgungsverpflichtungen nichterfüllt werden können und/oder Währungsrisiken bestehen, eine höhere Rendite aufweisen. Darüber hinaus können auch als notleidend eingestufte Wertpapiere (Distressed Securities) bismaximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf grundsätzlichnicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesseder Anleger wiederverkauft. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49 % des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das NettoTeilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüberhinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie der weiterobengenannten Anlagegrenze abgewichen werden. Für das Teilfondsvermögen dürfen Anteilean OGAW und anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % des Teilfondsvermögens erworbenwerden.
ESF Bond Invest High Y C CHF
102,36CHF
-0,01 (-0,01%)
17.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A2PEHW ISIN: LU1953936058 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 08.04.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 79 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bond Invest High Yield |
Umbrellaname | Exclusive Solutions Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 102,29 | +0,07% |
1 Monat | 102,01 | +0,34% |
6 Monate | 100,01 | +2,35% |
Lfd. Jahr (YTD) | 102,07 | +0,28% |
1 Jahr | 99,85 | +2,51% |
3 Jahre | 109,25 | -6,31% |
5 Jahre | 100,01 | +2,35% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,34% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,35% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,28% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +2,51% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -6,31% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +2,35% |
seit Auflage | 09.04.19 - 17.05.24 | +2,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,53% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 0,87% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
Folgende | 0,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 102,36 |
52 Wochen-Hoch | 102,55 |
52 Wochen-Tief | 99,22 |
Allzeit-Hoch | 111,02 |
Allzeit-Tief | 91,68 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
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