Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondpreises. Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar (USD).Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei wird der Teilfonds überwiegend in Anleihen investieren, welche in USD denominiert sind. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Die Anleger können Ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig
ESF Bd Inv III (USD) A
129,94$
-0,08 (-0,06%)
17.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A1T8AA ISIN: LU0912155784 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 02.07.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 63 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 53 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bond Invest III (USD) |
Umbrellaname | Exclusive Solutions Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,06% |
1 Woche | 129,85$ | +0,07% |
1 Monat | 129,13$ | +0,63% |
6 Monate | 126,95$ | +2,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 129,06$ | +0,68% |
1 Jahr | 126,75$ | +2,52% |
3 Jahre | 137,14$ | -5,25% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,63% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,68% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +2,52% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -5,25% |
seit Auflage | 16.07.19 - 17.05.24 | +6,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 4,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,53% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 0,91% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 129,94$ |
52 Wochen-Hoch | 130,02$ |
52 Wochen-Tief | 125,12$ |
Allzeit-Hoch | 138,67$ |
Allzeit-Tief | 117,15$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
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