Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.
ERBA Invest OP -
30,75€
-0,12 (-0,39%)
26.07.2024, 14:51:13 Uhr
WKN: A0M5Y5 ISIN: LU0327349527 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
- MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
- TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
- E-STOXX 50 ® +51,22 +1,06% 4.862,50
- NASDAQ 100 +193,07 +1,03% 19.023,66
- NIKKEI +201,04 +0,51% 39.780,12
- HANG SENG +13,46 +0,08% 17.021,31
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.11.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 8 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ERBA Invest OP |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.07.2024
- 2 Stand: 24.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,39% |
| 1 Woche | 31,18€ | -0,99% |
| 1 Monat | 30,50€ | +1,21% |
| 6 Monate | 27,31€ | +13,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 28,50€ | +8,32% |
| 1 Jahr | 27,99€ | +10,29% |
| 3 Jahre | 28,94€ | +6,68% |
| 5 Jahre | 32,00€ | -3,54% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.06.24 - 25.07.24 | +1,21% |
| 6 Monate | 25.01.24 - 25.07.24 | +13,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.07.24 | +8,32% |
| 1 Jahr | 25.07.23 - 25.07.24 | +10,29% |
| 3 Jahre | 25.07.21 - 25.07.24 | +6,68% |
| 5 Jahre | 25.07.19 - 25.07.24 | -3,54% |
| 10 Jahre | 25.07.14 - 25.07.24 | -2,04% |
| seit Auflage | 27.11.07 - 25.07.24 | -29,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Laufende Kosten | 3,41% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2022
Kursdaten
| Kurs | 30,75€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 32,04€ |
| 52 Wochen-Tief | 26,13€ |
| Allzeit-Hoch | 50,98€ |
| Allzeit-Tief | 21,76€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 29.02.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.07.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 13 |
| Mischfonds | 30 |
| Rentenfonds | 11 |
| Sonstige | 3 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
