Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
EdR SICAV Financial Bon A-$H
165,46$
+0,11 (+0,07%)
02.07.2026, 21:38:07 Uhr
WKN: A116RJ ISIN: FR0011882281 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +198,43 +0,78% 25.779,31
- MDAX ® +449,51 +1,38% 32.994,37
- TecDAX ® +11,88 +0,31% 3.899,62
- E-STOXX 50 ® +52,21 +0,82% 6.412,68
- NASDAQ 100 -479,92 -1,61% 29.329,21
- HANG SENG +275,22 +1,19% 23.350,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.06.14 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 2.469 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Financial Bonds |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Julien de SAUSSURE, Benjamine Nicklaus, Raphael Chamela |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.06.2026
- 2 Stand: 30.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 165,16$ | +0,18% |
| 1 Monat | 163,91$ | +0,95% |
| 6 Monate | 161,42$ | +2,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 161,49$ | +2,46% |
| 1 Jahr | 155,95$ | +6,10% |
| 3 Jahre | 125,12$ | +32,24% |
| 5 Jahre | 136,36$ | +21,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.06.26 - 02.07.26 | +0,95% |
| 6 Monate | 02.01.26 - 02.07.26 | +2,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 02.07.26 | +2,46% |
| 1 Jahr | 02.07.25 - 02.07.26 | +6,10% |
| 3 Jahre | 02.07.23 - 02.07.26 | +32,24% |
| 5 Jahre | 02.07.21 - 02.07.26 | +21,34% |
| 10 Jahre | 02.07.16 - 02.07.26 | +66,84% |
| seit Auflage | 24.06.14 - 02.07.26 | +67,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 165,46$ |
| 52 Wochen-Hoch | 165,46$ |
| 52 Wochen-Tief | 156,27$ |
| Allzeit-Hoch | 1.188.000,00$ |
| Allzeit-Tief | 94,11$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 27.02.2026 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.01.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 67 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 87 |
| Sonstige | 57 |
