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Edgewd L Sel - US Sel I Dist
286,51€
-1,99 (-0,69%)
24.08.2026, 09:54:10 Uhr
WKN: A0MUGX ISIN: LU0304956328 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.11.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.172 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.003717 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Edgewood L Select - US Select Growth |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Alexander Farman-Farmaian |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 288,50€ | -0,69% |
| 1 Woche | 296,07€ | -2,56% |
| 1 Monat | 283,93€ | +1,61% |
| 6 Monate | 270,99€ | +6,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 296,51€ | -2,70% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +1,61% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | +6,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | -2,70% |
| seit Auflage | 06.11.25 - 21.08.26 | -2,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 286,51€ |
| Schluss Vortag | 288,50€ |
| 52 Wochen-Hoch | 309,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 257,40€ |
| Allzeit-Hoch | 309,45€ |
| Allzeit-Tief | 257,40€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.02.2026
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