Ziel des E+S Erfolgs-Invest ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Fonds werden sowohl internationale Anleihen als auch internationale Aktien erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variieren kann. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 90 v.H. des Fondsvermögens erworben werden Der E+S Erfolgs-Invest kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erwerben. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen können bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.Derivative Instrumente werden im Rahmen der Veranlagung zur Ertragssicherung und/oder zur Ertragssteigerung verwendet.
E+S Erfolgs-Invest
161,50€
+0,80 (+0,50%)
17.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A0J2PL ISIN: AT0000495064 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.05.05 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | E+S Erfolgs-Invest |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 10 Jahre |
Fondsmanager | Advisory Invest GmbH |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,50% |
1 Woche | 159,50€ | +1,26% |
1 Monat | 157,20€ | +2,74% |
6 Monate | 148,19€ | +8,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 156,71€ | +3,06% |
1 Jahr | 148,47€ | +8,78% |
3 Jahre | 161,81€ | -0,19% |
5 Jahre | 136,91€ | +17,96% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,74% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +8,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,06% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +8,78% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -0,19% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +17,96% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +46,86% |
seit Auflage | 02.05.05 - 17.05.24 | +73,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,67% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Laufende Kosten | 2,51% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 161,50€ |
52 Wochen-Hoch | 161,50€ |
52 Wochen-Tief | 144,45€ |
Allzeit-Hoch | 183,90€ |
Allzeit-Tief | 64,30€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.08.2016 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2016 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2016 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.04.2024
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