Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Für den Fonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine und Zertifikate erworben werden. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
dynAAx Stability THETA CHF
249,75CHF
+1,04 (+0,42%)
17.05.2024, 15:02:10 Uhr
WKN: HAFX7A ISIN: LU1129494297 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 04.02.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 9 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | dynAAx Stability THETA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,42% |
| 1 Woche | 245,35 | +1,79% |
| 1 Monat | 239,81 | +4,14% |
| 6 Monate | 223,72 | +11,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 216,70 | +15,25% |
| 1 Jahr | 230,43 | +8,38% |
| 3 Jahre | 218,41 | +14,35% |
| 5 Jahre | 233,83 | +6,81% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +4,14% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +11,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +15,25% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +8,38% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +14,35% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +6,81% |
| seit Auflage | 18.02.15 - 17.05.24 | +2,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,22% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,22% |
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 0,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2021
Kursdaten
| Kurs | 249,75 |
| 52 Wochen-Hoch | 249,75 |
| 52 Wochen-Tief | 216,70 |
| Allzeit-Hoch | 256,08 |
| Allzeit-Tief | 210,16 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 42 |
| Mischfonds | 48 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 8 |
