Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds in vorwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESGKriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Außerdem können Derivate als Instrument zur Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
DWS Inv ESG Floating Ra $TFh
126,75$
+0,01 (+0,01%)
19.05.2026, 22:22:07 Uhr
WKN: DWS203 ISIN: LU1965928226 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 05.04.19 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.169 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ESG Floating Rate Notes |
| Umbrellaname | DWS Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | < 1 Jahr |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.05.2026
- 2 Stand: 18.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 126,64$ | +0,09% |
| 1 Monat | 126,30$ | +0,36% |
| 6 Monate | 124,19$ | +2,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 124,85$ | +1,52% |
| 1 Jahr | 121,02$ | +4,74% |
| 3 Jahre | 107,75$ | +17,64% |
| 5 Jahre | 104,16$ | +21,69% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.04.26 - 18.05.26 | +0,36% |
| 6 Monate | 18.11.25 - 18.05.26 | +2,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.05.26 | +1,52% |
| 1 Jahr | 18.05.25 - 18.05.26 | +4,74% |
| 3 Jahre | 18.05.23 - 18.05.26 | +17,64% |
| 5 Jahre | 18.05.21 - 18.05.26 | +21,69% |
| seit Auflage | 05.04.19 - 18.05.26 | +26,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,11% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,11% |
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 126,75$ |
| 52 Wochen-Hoch | 126,75$ |
| 52 Wochen-Tief | 121,08$ |
| Allzeit-Hoch | 126,75$ |
| Allzeit-Tief | 100,00$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 376 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Mischfonds | 194 |
| Rentenfonds | 281 |
| Sonstige | 77 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
