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15.166,18 +3,74 (+0,02%) 02.04.2026, 22:00:35 Uhr
WKN: DWS256 ISIN: LU2098886703 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DWS Investment S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 07.02.20
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 2.737 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 472 Mio. EUR
Teilfondsname ESG Euro Money Market Fund
Umbrellaname DWS Institutional
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont < 1 Jahr
Fondsmanager Torsten Haas
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.04.2026
  • 2 Stand: 02.04.2026
  • 3 Stand: 28.02.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 15.156,78€ +0,06%
1 Monat 15.144,07€ +0,15%
6 Monate 15.013,79€ +1,02%
Lfd. Jahr (YTD) 15.089,98€ +0,51%
1 Jahr 14.844,94€ +2,16%
3 Jahre 13.796,84€ +9,93%
5 Jahre 13.816,58€ +9,77%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.03.26 - 02.04.26 +0,15%
6 Monate 02.10.25 - 02.04.26 +1,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 02.04.26 +0,51%
1 Jahr 02.04.25 - 02.04.26 +2,16%
3 Jahre 02.04.23 - 02.04.26 +9,93%
5 Jahre 02.04.21 - 02.04.26 +9,77%
seit Auflage 07.02.20 - 02.04.26 +9,16%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,01%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,07%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 27.02.2026

Kursdaten

Kurs 15.166,18€
52 Wochen-Hoch 15.166,20€
52 Wochen-Tief 14.845,70€
Allzeit-Hoch 15.166,20€
Allzeit-Tief 13.667,20€

Anlageidee

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M EUR LIBID) orientiert. Um dies zu erreichen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Vermögenswerte von inund ausländischen Emittenten angelegt, die ihren Fokus auf eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche ökologische, soziale sowie Corporate Governance (ESG) Leistung legen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Geldmarkt. Aufgrund der Natur einer Geldmarkt Benchmark, die einen Zinssatz und kein investierbares Anlageuniversum darstellt, gibt es keinen direkten Bezug zwischen der Benchmark und dem Portfolio des Fonds. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.11.2025

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