Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
DWS Floating Rate Notes LD
79,48€
±0,00 (±0,00%)
22.05.2026, 08:48:13 Uhr
WKN: DWS185 ISIN: LU1122765560 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -204,21 -0,80% 25.184,89
- MDAX ® +699,63 +2,18% 32.807,90
- TecDAX ® +60,40 +1,50% 4.096,49
- E-STOXX 50 ® +117,21 +1,95% 6.136,66
- NASDAQ 100 +400,01 +1,36% 29.881,66
- HANG SENG +1,01 +0,00% 25.599,45
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz EUR |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.12.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 10.635 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 646 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DWS Floating Rate Notes |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | < 1 Jahr |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 22.05.2026
- 2 Stand: 22.05.2026
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 79,44€ | +0,05% |
| 1 Monat | 79,29€ | +0,24% |
| 6 Monate | 78,59€ | +1,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 78,78€ | +0,89% |
| 1 Jahr | 77,47€ | +2,59% |
| 3 Jahre | 71,36€ | +11,38% |
| 5 Jahre | 71,11€ | +11,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.04.26 - 22.05.26 | +0,24% |
| 6 Monate | 22.11.25 - 22.05.26 | +1,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.05.26 | +0,89% |
| 1 Jahr | 22.05.25 - 22.05.26 | +2,59% |
| 3 Jahre | 22.05.23 - 22.05.26 | +11,38% |
| 5 Jahre | 22.05.21 - 22.05.26 | +11,77% |
| 10 Jahre | 22.05.16 - 22.05.26 | +11,70% |
| seit Auflage | 02.12.14 - 22.05.26 | +11,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 79,48€ |
| 52 Wochen-Hoch | 79,48€ |
| 52 Wochen-Tief | 77,43€ |
| Allzeit-Hoch | 84,06€ |
| Allzeit-Tief | 67,62€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 25.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 376 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Mischfonds | 194 |
| Rentenfonds | 281 |
| Sonstige | 77 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
