Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
DWS Floating Rate Notes LC
93,57€
+0,03 (+0,03%)
01.06.2026, 21:30:41 Uhr
WKN: 971730 ISIN: LU0034353002 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -101,66 -0,40% 25.003,04
- MDAX ® +112,94 +0,34% 33.352,83
- TecDAX ® +34,82 +0,84% 4.160,08
- E-STOXX 50 ® -4,57 -0,08% 6.050,54
- NASDAQ 100 +200,42 +0,66% 30.533,60
- HANG SENG +239,20 +0,95% 25.398,18
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz EUR |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.07.91 |
| Fondsalter | 34 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 10.678 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6.201 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DWS Floating Rate Notes |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | < 1 Jahr |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.05.2026
- 2 Stand: 29.05.2026
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 93,54€ | +0,03% |
| 1 Woche | 93,50€ | +0,04% |
| 1 Monat | 93,31€ | +0,25% |
| 6 Monate | 92,50€ | +1,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,67€ | +0,94% |
| 1 Jahr | 91,19€ | +2,58% |
| 3 Jahre | 84,20€ | +11,09% |
| 5 Jahre | 82,58€ | +13,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.04.26 - 29.05.26 | +0,25% |
| 6 Monate | 29.11.25 - 29.05.26 | +1,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.05.26 | +0,94% |
| 1 Jahr | 29.05.25 - 29.05.26 | +2,58% |
| 3 Jahre | 29.05.23 - 29.05.26 | +11,09% |
| 5 Jahre | 29.05.21 - 29.05.26 | +13,28% |
| 10 Jahre | 29.05.16 - 29.05.26 | +11,96% |
| seit Auflage | 15.07.91 - 29.05.26 | +125,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 93,57€ |
| Schluss Vortag | 93,54€ |
| Eröffnung | 93,56€ |
| Tages-Hoch | 93,57€ |
| Tages-Tief | 93,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 93,87€ |
| 52 Wochen-Tief | 90,38€ |
| Allzeit-Hoch | 93,87€ |
| Allzeit-Tief | 78,83€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 376 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Mischfonds | 194 |
| Rentenfonds | 281 |
| Sonstige | 77 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
