Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
DWS Floating Rate Notes LC
94,65€
±0,00 (±0,00%)
19.10.2026, 01:17:10 Uhr
WKN: 971730 ISIN: LU0034353002 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -175,51 -0,69% 25.144,26
- MDAX ® -143,39 -0,47% 30.513,26
- TecDAX ® -4,31 -0,11% 4.010,90
- E-STOXX 50 ® -59,42 -0,96% 6.144,81
- NASDAQ 100 +341,80 +1,17% 29.529,34
- HANG SENG -308,62 -1,28% 23.867,74
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz EUR |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.07.91 |
| Fondsalter | 35 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 12.567 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7.145 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DWS Floating Rate Notes |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | < 1 Jahr |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.10.2026
- 2 Stand: 16.10.2026
- 3 Stand: 31.03.2023
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.09.26 - 19.10.26 | +0,17% |
| 6 Monate | 19.04.26 - 19.10.26 | +1,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 19.10.26 | +1,95% |
| 1 Jahr | 19.10.25 - 19.10.26 | +2,45% |
| 3 Jahre | 19.10.23 - 19.10.26 | +10,51% |
| 5 Jahre | 19.10.21 - 19.10.26 | +13,08% |
| 10 Jahre | 19.10.16 - 19.10.26 | +12,46% |
| seit Auflage | 15.07.91 - 19.10.26 | +127,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 94,65€ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,65€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,39€ |
| Allzeit-Hoch | 94,65€ |
| Allzeit-Tief | 73,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 400 |
| Exchange Traded Funds | 370 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Mischfonds | 192 |
| Rentenfonds | 287 |
| Sonstige | 38 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
