Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
DWS Floating Rate Notes LC
93,94€
±0,00 (±0,00%)
29.06.2026, 22:33:09 Uhr
WKN: 971730 ISIN: LU0034353002 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -44,33 -0,18% 24.626,89
- MDAX ® -105,01 -0,33% 31.483,64
- TecDAX ® -11,24 -0,29% 3.848,92
- E-STOXX 50 ® +10,08 +0,16% 6.231,63
- NASDAQ 100 +656,51 +2,25% 29.774,75
- HANG SENG +336,33 +1,48% 23.026,68
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz EUR |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.07.91 |
| Fondsalter | 34 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 11.116 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6.363 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DWS Floating Rate Notes |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | < 1 Jahr |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.06.2026
- 2 Stand: 26.06.2026
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 93,88€ | +0,06% |
| 1 Monat | 93,68€ | +0,28% |
| 6 Monate | 92,82€ | +1,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,84€ | +1,18% |
| 1 Jahr | 91,60€ | +2,55% |
| 3 Jahre | 84,47€ | +11,21% |
| 5 Jahre | 83,78€ | +12,13% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.05.26 - 26.06.26 | +0,28% |
| 6 Monate | 26.12.25 - 26.06.26 | +1,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 26.06.26 | +1,18% |
| 1 Jahr | 26.06.25 - 26.06.26 | +2,55% |
| 3 Jahre | 26.06.23 - 26.06.26 | +11,21% |
| 5 Jahre | 26.06.21 - 26.06.26 | +12,13% |
| 10 Jahre | 26.06.16 - 26.06.26 | +12,01% |
| seit Auflage | 15.07.91 - 26.06.26 | +125,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 93,94€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 93,94€ |
| 52 Wochen-Tief | 91,61€ |
| Allzeit-Hoch | 93,94€ |
| Allzeit-Tief | 73,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 376 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Mischfonds | 194 |
| Rentenfonds | 278 |
| Sonstige | 77 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
