Der Teilfonds zielt darauf ab, für die Anleger durch eine aktive Portfolioverwaltung einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu setzt er Beteiligungspapiere, Schuldtitel ober Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit sowie auch bestimmte Investmentfonds ein. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Beteiligungspapiere, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder OGA (einschließlich OGAW, ETF und sonstiger OGA, sofern diese ETF und sonstigen OGA die Bestimmungen von Artikel 41 Absatz 1.e) des Gesetzes von 2010 erfüllen) Vorbehaltlich der Anlage in Aktien und andere Beteiligungspapiere (in die der Teilfonds höchstens 45% seines Nettovermögens investieren darf) ist die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen variabel (und unterliegt ausschließlich den vorgenannten maßgeblichen rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen). Der Teilfonds kann bis zu einer Höchstgrenze von 10% seines Nettovermögens in OGA (OGAW oder sonstige OGA) anlegen und zwar sowohl im Rahmen seiner hauptsächlich verfolgten Anlagepolitik als auch für die Anlage seiner flüssigen Mittel (in diesem Fall investiert der Teilfonds folglich (i) in Geldmarkt-OGA oder (ii) in OGA, die in Wertpapiere anlegen, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt ihres Erwerbs höchstens zwölf Monate beträgt oder deren Verzinsung mindestens einmal im Jahr angepasst wird). Um sein Anlageziel zu erreichen und um Risiken abzusichern, kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlichen Beschränkungen auch in börsennotierten derivativen Produkten (insbesondere Optionen und Termingeschäfte („Futures“)) und/oder nicht börsennotierten derivativen Produkten wie beispielsweise Devisenterminkontrakte („Forwards“ und/oder „Non Deliverable Forwards“), „Credit Default Swaps“ oder „Zinsswaps“ anlegen..
Patr A
114,47€
+0,50 (+0,44%)
19.09.2024, 10:38:09 Uhr
WKN: A1JSDF ISIN: LU0574765755 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -282,37 -1,49% 18.720,01
- MDAX ® -422,67 -1,61% 25.843,27
- TecDAX ® -75,50 -2,26% 3.264,29
- E-STOXX 50 ® -71,84 -1,45% 4.871,54
- NASDAQ 100 -48,34 -0,24% 19.791,49
- HANG SENG +221,82 +1,23% 18.258,57
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.12.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 81 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 49 Mio. EUR |
Teilfondsname | DPAM L Patrimonal Fund |
Umbrellaname | DPAM L - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Carl Van Nieuwerburgh, Philippe Denef |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 18.09.2024
- 2 Stand: 18.09.2024
- 3 Stand: 31.08.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,44% |
1 Woche | 113,88€ | +0,08% |
1 Monat | 112,97€ | +0,89% |
6 Monate | 109,51€ | +4,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 108,08€ | +5,45% |
1 Jahr | 103,99€ | +9,59% |
3 Jahre | 112,89€ | +0,96% |
5 Jahre | 106,99€ | +6,52% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 18.08.24 - 18.09.24 | +0,89% |
6 Monate | 18.03.24 - 18.09.24 | +4,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 18.09.24 | +5,45% |
1 Jahr | 18.09.23 - 18.09.24 | +9,59% |
3 Jahre | 18.09.21 - 18.09.24 | +0,96% |
5 Jahre | 18.09.19 - 18.09.24 | +6,52% |
10 Jahre | 18.09.14 - 18.09.24 | +18,78% |
seit Auflage | 03.01.11 - 18.09.24 | +35,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,31% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2024
Kursdaten
Kurs | 114,47€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 114,23€ |
52 Wochen-Tief | 100,37€ |
Allzeit-Hoch | 119,91€ |
Allzeit-Tief | 81,09€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.08.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.06.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 25 |
Mischfonds | 10 |
Rentenfonds | 54 |
Sonstige | 5 |