Der Teilfonds ist bestrebt, den folgenden in Euro denominierten Index über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen: Euro Stoxx NR (BloombergTicker: SXXT-Index), berechnet mit reinvestierten Dividenden nach Abzug von Quellensteuern über den empfohlenen Anlagezeitraum. Die Philosophie des Teilfonds besteht darin, sich auf Unternehmen zu fokussieren, die starke soziale und/oder ökologische Wirkungen erzielen. Diese Wirkungen werden mit dem proprietären Modell des Anlageverwalters anhand ihrer Exponierung (gemessen am Umsatz, den Forschungs- und Entwicklungskosten oder Investitionsausgaben) bewertet. Die Wirkungen basieren auf langfristigen Transformationen in den folgenden fünf Bereichen: Wirtschaft, Lebensstil, Medizin, Demografie und Energie. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung von Grundsätzen der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet. Der Anlageprozess und die daraus resultierende Aktien- und Anleiheauswahl trägt deshalb den internen Bewertungen hinsichtlich der unternehmerischen Verantwortung und Nachhaltigkeit der Unternehmen Rechnung. Die unternehmerische Verantwortung wird anhand des Pools an Informationen bewertet, der zur Vorhersage von Unternehmensrisiken herangezogen wird, vor allem durch eine Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern: Mitarbeiter, Wertschöpfungsketten, Kunden, lokale Gemeinschaften und Anteilseigner ..., unabhängig vom Sektor der Aktivitäten. Daneben ist dem Anlageverwalter stark an einer langfristig orientierten Finanzierung der Wirtschaft gelegen, was eine Identifizierung von Nachhaltigkeitsthemen nach sich zieht.
DNCA Inv Beyond Semperosa A
169,83€
-0,71 (-0,42%)
16.05.2024, 17:58:15 Uhr
WKN: A3C6PP ISIN: LU1907595398 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Euroraum |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.12.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 510 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 54 Mio. EUR |
Teilfondsname | Beyond Semperosa |
Umbrellaname | DNCA Invest - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Léa DUNAND-CHATELLET, Matthieu Belondrade, Romain AVICE |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,42% |
1 Woche | 167,78€ | +1,22% |
1 Monat | 163,18€ | +4,08% |
6 Monate | 147,05€ | +15,49% |
Lfd. Jahr (YTD) | 157,10€ | +8,10% |
1 Jahr | 150,68€ | +12,71% |
3 Jahre | 145,56€ | +16,67% |
5 Jahre | 115,69€ | +46,80% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,08% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +15,49% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,10% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +12,71% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +16,67% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +46,80% |
seit Auflage | 19.02.19 - 16.05.24 | +56,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,76% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Laufende Kosten | 1,89% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 169,83€ |
52 Wochen-Hoch | 170,54€ |
52 Wochen-Tief | 137,62€ |
Allzeit-Hoch | 11.424,00€ |
Allzeit-Tief | 99,07€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 05.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.07.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 41 |
Mischfonds | 16 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 8 |