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DNB Nordic Corporate D1 (AC
111,75€
-0,00 (-0,00%)
13.11.2025, 20:43:12 Uhr
WKN: A2QSHY ISIN: LU2319926189 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -165,07 -0,69% 23.876,55
- MDAX ® -198,21 -0,67% 29.412,36
- TecDAX ® -13,94 -0,39% 3.534,64
- E-STOXX 50 ® -49,02 -0,85% 5.693,77
- NASDAQ 100 +14,78 +0,06% 25.008,24
- HANG SENG -483,64 -1,79% 26.572,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.04.21 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 102 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 31 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nordic Corporate Bonds |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.11.2025
- 2 Stand: 11.11.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,00% |
| 1 Woche | 111,73€ | +0,02% |
| 1 Monat | 111,40€ | +0,32% |
| 6 Monate | 109,29€ | +2,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,94€ | +3,53% |
| 1 Jahr | 107,34€ | +4,11% |
| 3 Jahre | 94,67€ | +18,04% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.10.25 - 12.11.25 | +0,32% |
| 6 Monate | 12.05.25 - 12.11.25 | +2,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 12.11.25 | +3,53% |
| 1 Jahr | 12.11.24 - 12.11.25 | +4,11% |
| 3 Jahre | 12.11.22 - 12.11.25 | +18,04% |
| seit Auflage | 13.04.21 - 12.11.25 | +11,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 111,75€ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 107,31€ |
| Allzeit-Hoch | 111,75€ |
| Allzeit-Tief | 94,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.09.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.09.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 93 |
| Mischfonds | 31 |
| Rentenfonds | 21 |
| Sonstige | 56 |
