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DNB Nordic Corporate D1 (AC
114,24€
+0,04 (+0,04%)
09.10.2026, 20:43:08 Uhr
WKN: A2QSHY ISIN: LU2319926189 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -17,78 -0,07% 25.259,90
- MDAX ® +114,43 +0,38% 30.104,33
- TecDAX ® +14,75 +0,37% 3.993,16
- E-STOXX 50 ® +27,84 +0,45% 6.201,21
- NASDAQ 100 -83,14 -0,27% 30.581,56
- HANG SENG +56,78 +0,23% 24.345,22
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.04.21 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 83 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nordic Corporate Bonds |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.10.2026
- 2 Stand: 08.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 08.09.26 - 08.10.26 | -0,26% |
| 6 Monate | 08.04.26 - 08.10.26 | +1,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 08.10.26 | +1,77% |
| 1 Jahr | 08.10.25 - 08.10.26 | +2,54% |
| 3 Jahre | 08.10.23 - 08.10.26 | +14,93% |
| 5 Jahre | 08.10.21 - 08.10.26 | +14,08% |
| seit Auflage | 13.04.21 - 08.10.26 | +14,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 114,24€ |
| 52 Wochen-Hoch | 114,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 111,40€ |
| Allzeit-Hoch | 114,49€ |
| Allzeit-Tief | 94,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.08.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 96 |
| Laufzeitfonds | 4 |
| Mischfonds | 37 |
| Rentenfonds | 49 |
| Sonstige | 53 |
