Der Teilfonds wird vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor investieren, indem er Beteiligungen an anderen OGAW, OGA, börsennotierten Fonds (Exchange Traded Funds – ETF), börsennotierten Private Equity-Gesellschaften (Private Equity Investment Trusts – PEIT), Indizes und börsennotierten Aktien von Gesellschaften, die im Private Equity-Sektor investieren, erwirbt. Um sich im Private Equity-Sektor zu engagieren, können in untergeordnetem Umfang auch Derivate (darunter insbesondere Optionen und Futures) auf die vorstehend genannten OGAW, OGA, ETFs, PEITs, Indizes und börsennotierten Aktien eingesetzt werden. In geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Der Referenzindex des Teilfonds ist der LPX50 Listed Private Equity Index.
DNB Li Pri Eq A (DIST) EUR
258,84€
-2,80 (-1,07%)
11.03.2026, 20:00:17 Uhr
WKN: A0MWAK ISIN: LU0302296065 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -328,60 -1,37% 23.640,03
- MDAX ® +847,98 +2,94% 29.723,08
- TecDAX ® +60,61 +1,70% 3.626,02
- E-STOXX 50 ® +151,97 +2,67% 5.837,17
- NASDAQ 100 -51,87 -0,21% 24.904,60
- HANG SENG -74,39 -0,29% 25.898,76
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Finanzwerte |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.04.09 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 112 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 83 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Listed Private Equity |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Kevin Dalby, Per-Erling Mikkelsen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.03.2026
- 2 Stand: 06.03.2026
- 3 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 261,64€ | -1,07% |
| 1 Woche | 267,20€ | -2,08% |
| 1 Monat | 294,58€ | -11,18% |
| 6 Monate | 333,59€ | -21,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 320,98€ | -18,49% |
| 1 Jahr | 314,15€ | -16,71% |
| 3 Jahre | 217,04€ | +20,55% |
| 5 Jahre | 202,18€ | +29,41% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.02.26 - 09.03.26 | -11,18% |
| 6 Monate | 09.09.25 - 09.03.26 | -21,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 09.03.26 | -18,49% |
| 1 Jahr | 09.03.25 - 09.03.26 | -16,71% |
| 3 Jahre | 09.03.23 - 09.03.26 | +20,55% |
| 5 Jahre | 09.03.21 - 09.03.26 | +29,41% |
| 10 Jahre | 09.03.16 - 09.03.26 | +157,86% |
| seit Auflage | 04.08.08 - 09.03.26 | +305,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 258,84€ |
| Schluss Vortag | 261,64€ |
| Eröffnung | 261,80€ |
| Tages-Hoch | 262,00€ |
| Tages-Tief | 257,96€ |
| 52 Wochen-Hoch | 357,14€ |
| 52 Wochen-Tief | 259,06€ |
| Allzeit-Hoch | 403,32€ |
| Allzeit-Tief | 53,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 90 |
| Mischfonds | 31 |
| Rentenfonds | 26 |
| Sonstige | 55 |
