Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitssektor oder die diesen Sektoren nahestehen. In geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität. Der Teilfonds kann zwischen 5 % und 15 % seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die an der Börse in Hongkong oder Shanghai notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Eine Erfolgsgebühr von 20 % der Überrendite kann gegenüber dem Vergleichsindex des Teilfonds erhoben werden. Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI World Health Care Index.
DNB Health Care Retail A EUR
15,22€
+0,16 (+1,08%)
10.07.2025, 20:31:58 Uhr
WKN: A2DVRC ISIN: LU1660425346 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -201,50 -0,82% 24.255,31
- MDAX ® -294,99 -0,93% 31.354,15
- TecDAX ® -59,82 -1,51% 3.914,30
- E-STOXX 50 ® -54,79 -1,01% 5.383,48
- NASDAQ 100 -48,66 -0,21% 22.780,60
- S&P 500 -- -- 6.259,75
- HANG SENG +144,54 +0,60% 24.139,57
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Gesundheitswesen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.10.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 95 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.142952 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Health Care |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Benedicte Kilander Bakke, Eirik Hernes Larsen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 31.01.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,08% |
| 1 Woche | 15,13€ | -0,48% |
| 1 Monat | 15,53€ | -3,04% |
| 6 Monate | 17,46€ | -13,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 17,05€ | -11,70% |
| 1 Jahr | 17,50€ | -13,99% |
| 3 Jahre | 16,67€ | -9,71% |
| 5 Jahre | 13,23€ | +13,80% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 08.06.25 - 08.07.25 | -3,04% |
| 6 Monate | 08.01.25 - 08.07.25 | -13,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 08.07.25 | -11,70% |
| 1 Jahr | 08.07.24 - 08.07.25 | -13,99% |
| 3 Jahre | 08.07.22 - 08.07.25 | -9,71% |
| 5 Jahre | 08.07.20 - 08.07.25 | +13,80% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 08.07.25 | +20,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 0,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 15,22€ |
| 52 Wochen-Hoch | 18,37€ |
| 52 Wochen-Tief | 14,83€ |
| Allzeit-Hoch | 18,37€ |
| Allzeit-Tief | 9,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 65 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 39 |
