Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitssektor oder die diesen Sektoren nahestehen. In geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität. Der Teilfonds kann zwischen 5 % und 15 % seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die an der Börse in Hongkong oder Shanghai notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Eine Erfolgsgebühr von 20 % der Überrendite kann gegenüber dem Vergleichsindex des Teilfonds erhoben werden. Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI World Health Care Index.
DNB Health Care Retail A EUR
15,18€
+0,14 (+0,90%)
15.05.2025, 20:32:14 Uhr
WKN: A2DVRC ISIN: LU1660425346 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +71,84 +0,30% 23.767,43
- MDAX ® +61,27 +0,21% 29.887,68
- TecDAX ® +23,01 +0,60% 3.842,67
- E-STOXX 50 ® +15,45 +0,29% 5.427,53
- NASDAQ 100 +92,11 +0,43% 21.427,94
- HANG SENG -50,85 -0,22% 23.294,20
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Gesundheitswesen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.10.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 97 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.172125 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Health Care |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Benedicte Kilander Bakke, Eirik Hernes Larsen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2025
- 2 Stand: 15.05.2025
- 3 Stand: 31.01.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,90% |
| 1 Woche | 15,31€ | -0,85% |
| 1 Monat | 15,16€ | +0,12% |
| 6 Monate | 16,98€ | -10,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 16,97€ | -10,53% |
| 1 Jahr | 17,33€ | -12,40% |
| 3 Jahre | 15,76€ | -3,69% |
| 5 Jahre | 13,40€ | +13,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.25 - 15.05.25 | +0,12% |
| 6 Monate | 15.11.24 - 15.05.25 | -10,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 15.05.25 | -10,53% |
| 1 Jahr | 15.05.24 - 15.05.25 | -12,40% |
| 3 Jahre | 15.05.22 - 15.05.25 | -3,69% |
| 5 Jahre | 15.05.20 - 15.05.25 | +13,28% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 15.05.25 | +22,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2025
Kursdaten
| Kurs | 15,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 18,37€ |
| 52 Wochen-Tief | 14,83€ |
| Allzeit-Hoch | 18,37€ |
| Allzeit-Tief | 9,34€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 66 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 30 |
