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DNB Financials A (ACC) EUR
137,49€
-0,33 (-0,24%)
29.04.2026, 21:16:16 Uhr
WKN: A40QJW ISIN: LU2814153792 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- DNB Financials N... -0,34 -0,24% 139,08€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Finanzwerte |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.06.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 162 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.024944 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Financials |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,24% |
| 1 Woche | 138,65€ | -0,83% |
| 1 Monat | 125,76€ | +9,33% |
| 6 Monate | 126,92€ | +8,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 136,59€ | +0,66% |
| 1 Jahr | 112,06€ | +22,69% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.03.26 - 28.04.26 | +9,33% |
| 6 Monate | 28.10.25 - 28.04.26 | +8,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.04.26 | +0,66% |
| 1 Jahr | 28.04.25 - 28.04.26 | +22,69% |
| seit Auflage | 06.06.24 - 28.04.26 | +37,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,49% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 137,49€ |
| 52 Wochen-Hoch | 141,35€ |
| 52 Wochen-Tief | 113,53€ |
| Allzeit-Hoch | 141,35€ |
| Allzeit-Tief | 97,13€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 98 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 58 |
