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Diversified Risk and Retur R

110,77 -0,62 (-0,56%) 18.07.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A2PF0J ISIN: DE000A2PF0J0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.12.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 13 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Diversified Risk and Return
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,56%
1 Woche 110,87€ -0,09%
1 Monat 110,51€ +0,24%
6 Monate 102,14€ +8,45%
Lfd. Jahr (YTD) 102,45€ +8,12%
1 Jahr 101,40€ +9,24%
3 Jahre 104,51€ +5,99%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,24%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +8,45%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +8,12%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +9,24%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +5,99%
seit Auflage 02.12.19 - 18.07.24 +10,77%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten2,02%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.11.2023

Kursdaten

Kurs 110,77€
52 Wochen-Hoch 111,49€
52 Wochen-Tief 99,76€
Allzeit-Hoch 111,49€
Allzeit-Tief 90,64€

Anlageidee

Für den global anlegenden Mischfonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Es darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Der Fonds bildet eine breite Vermögensaufteilung auf Basis der sogenannten DiR2-Strategie ab, die Investitionen in unterschiedlichen Anlageklassen (wie z.B.: Cash, Anleihen, Aktien, Gold, etc.) vorsieht. Investiert wird bevorzugt über ETFs, ETCs, Einzeltitel oder Zertifikate. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung oder der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Die ursprünglichen Investitionsquoten werden durch Rebalancing wieder ins Gleichgewicht gebracht. Das kann zu erhöhter Umschlagshäufigkeit und Transaktionskosten führen, ermöglicht aber Portfoliorisiken zu dämpfen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.11.2023 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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