Der Fonds investiert überwiegend in großkapitalisierte Unternehmen. Der Anlageschwerpunkt liegt in den Regionen Nordamerika/Europa. Bei der Aktienauswahl wird ein besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Ethische Aspekte fließen in die Aktienauswahl mit ein. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung des Fondsvermögens sowie zur Optimierung der Kaufs- und Verkaufspunkte eingesetzt. Es erfolgt keine Wertpapierleihe.
Dirk Müller Premium Akt €
89,02€
-0,61 (-0,68%)
24.04.2026, 22:02:50 Uhr
WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.04.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 176 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 177 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Dirk Müller Premium Aktien |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.04.2026
- 2 Stand: 20.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 89,02€ | -0,68% |
| 1 Woche | 89,13€ | -0,13% |
| 1 Monat | 88,77€ | +0,29% |
| 6 Monate | 92,68€ | -3,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 91,24€ | -2,43% |
| 1 Jahr | 87,46€ | +1,78% |
| 3 Jahre | 83,79€ | +6,24% |
| 5 Jahre | 91,79€ | -3,02% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.26 - 23.04.26 | +0,29% |
| 6 Monate | 23.10.25 - 23.04.26 | -3,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.04.26 | -2,43% |
| 1 Jahr | 23.04.25 - 23.04.26 | +1,78% |
| 3 Jahre | 23.04.23 - 23.04.26 | +6,24% |
| 5 Jahre | 23.04.21 - 23.04.26 | -3,02% |
| 10 Jahre | 23.04.16 - 23.04.26 | -5,27% |
| seit Auflage | 17.04.15 - 23.04.26 | -11,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
| Kurs | 89,02€ |
| Eröffnung | 88,28€ |
| Tages-Hoch | 88,28€ |
| Tages-Tief | 88,28€ |
| 52 Wochen-Hoch | 93,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 86,26€ |
| Allzeit-Hoch | 116,00€ |
| Allzeit-Tief | 82,25€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 4 |
