DI SI Danish Mtg Bd A-NOKh aktuell - Fonds, Kurs (WKN A1JRB1)

DI SI Danish Mtg Bd A-NOKh

177,14NOK -0,42 (-0,24%) 28.09.2026, 14:40:09 Uhr

WKN: A1JRB1 ISIN: LU0332084721 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Norwegische Krone Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® +102,87 +0,40% 25.511,51
MDAX ® +248,75 +0,81% 31.031,35
TecDAX ® +17,85 +0,45% 3.975,48
E-STOXX 50 ® +30,32 +0,48% 6.302,82
NASDAQ 100 -230,89 -0,75% 30.377,24
HANG SENG +148,02 +0,60% 24.642,51

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Danske Invest Management Company S.A.
Fondsart	Sonstige (SF)
Fondstyp	Asset Backed Securities
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Norwegische Krone
Auflage	24.01.12
Fondsalter	14 Jahre
Fondsvolumen¹	216 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	0.016167 Mio. EUR
Teilfondsname	Danish Mortgage Bond
Umbrellaname	Danske Invest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	> 4 Jahre
Fondsmanager	Ulrik Carstens
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 25.09.2026
² Stand: 25.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	25.08.26 - 25.09.26	-1,42%
6 Monate	25.03.26 - 25.09.26	+0,27%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 25.09.26	+0,09%
1 Jahr	25.09.25 - 25.09.26	+0,68%
3 Jahre	25.09.23 - 25.09.26	+18,26%
5 Jahre	25.09.21 - 25.09.26	-4,53%
10 Jahre	25.09.16 - 25.09.26	+3,89%
seit Auflage	08.11.10 - 25.09.26	+33,07%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	0,80%
Laufende Kosten	0,80%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 Anteil(e)
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings

Stand: 27.07.2026

Kursdaten

Kurs	177,14
Schluss Vortag	177,56
52 Wochen-Hoch	182,46
52 Wochen-Tief	175,79
Allzeit-Hoch	196,12
Allzeit-Tief	130,27

Anlageidee

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen.