Zum Inhalt springen

DekaL-Gldmrkt: €

47,96 +0,01 (+0,01%) 29.05.2024, 17:14:32 Uhr
WKN: 973800 ISIN: LU0052863874 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.08.94
Fondsalter 29 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1.800 Mio. EUR
Teilfondsname Euro
Umbrellaname DekaLux-Geldmarkt:
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 47,93€ +0,07%
1 Monat 47,83€ +0,28%
6 Monate 47,08€ +1,88%
Lfd. Jahr (YTD) 47,24€ +1,54%
1 Jahr 46,24€ +3,72%
3 Jahre 46,16€ +3,91%
5 Jahre 46,63€ +2,85%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.24 - 29.05.24 +0,28%
6 Monate 29.11.23 - 29.05.24 +1,88%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.05.24 +1,54%
1 Jahr 29.05.23 - 29.05.24 +3,72%
3 Jahre 29.05.21 - 29.05.24 +3,91%
5 Jahre 29.05.19 - 29.05.24 +2,85%
10 Jahre 29.05.14 - 29.05.24 +0,91%
seit Auflage 23.08.94 - 29.05.24 +51,94%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten0,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 47,96€
52 Wochen-Hoch 47,96€
52 Wochen-Tief 46,23€
Allzeit-Hoch 48,62€
Allzeit-Tief 44,38€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.05.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.