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DekaL-Gldmrkt: USD

95,03$ +0,01 (+0,01%) 24.05.2024, 17:36:07 Uhr
WKN: 974557 ISIN: LU0065060971 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung USD Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 01.12.95
Fondsalter 28 Jahre
Anteilsklassenvol.1 11 Mio. EUR
Teilfondsname USD
Umbrellaname DekaLux-Geldmarkt:
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 94,95$ +0,09%
1 Monat 94,60$ +0,46%
6 Monate 92,53$ +2,71%
Lfd. Jahr (YTD) 93,11$ +2,07%
1 Jahr 90,11$ +5,47%
3 Jahre 87,67$ +8,39%
5 Jahre 86,25$ +10,19%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.04.24 - 23.05.24 +0,46%
6 Monate 23.11.23 - 23.05.24 +2,71%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.05.24 +2,07%
1 Jahr 23.05.23 - 23.05.24 +5,47%
3 Jahre 23.05.21 - 23.05.24 +8,39%
5 Jahre 23.05.19 - 23.05.24 +10,19%
10 Jahre 23.05.14 - 23.05.24 +15,59%
seit Auflage 01.12.95 - 23.05.24 +76,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten0,57%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 95,03$
52 Wochen-Hoch 95,03$
52 Wochen-Tief 89,96$
Allzeit-Hoch 98,06$
Allzeit-Tief 81,15$

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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