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DekaI RentSpezial EM 9/2025

94,81 +0,01 (+0,01%) 01.11.2024, 17:58:15 Uhr
WKN: DK0LM4 ISIN: DE000DK0LM41 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Laufzeitfonds (LF)
Fondstyp Laufzeit/Ziellaufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 11.02.19
Fondsalter 5 Jahre
Anteilsklassenvol.1 57 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2025
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.11.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 94,81€ ±0,00%
1 Monat 94,47€ +0,36%
6 Monate 92,39€ +2,62%
Lfd. Jahr (YTD) 90,88€ +4,32%
1 Jahr 89,07€ +6,44%
3 Jahre 99,34€ -4,56%
5 Jahre 96,48€ -1,73%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.10.24 - 01.11.24 +0,36%
6 Monate 01.05.24 - 01.11.24 +2,62%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 01.11.24 +4,32%
1 Jahr 01.11.23 - 01.11.24 +6,44%
3 Jahre 01.11.21 - 01.11.24 -4,56%
5 Jahre 01.11.19 - 01.11.24 -1,73%
seit Auflage 11.02.19 - 01.11.24 +2,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,26%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,26%
Laufende Kosten0,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 94,81€
52 Wochen-Hoch 94,86€
52 Wochen-Tief 89,32€
Allzeit-Hoch 106,08€
Allzeit-Tief 80,87€

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Staats- und Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern (Emerging Markets) genutzt werden.Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit zu investieren. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert).Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.10.2024 PK PDF herunterladen

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