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Deka-RentSpezial CorporateBo

104,60 -0,09 (-0,09%) 19.04.2024, 17:58:13 Uhr
WKN: DK09VJ ISIN: DE000DK09VJ6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.09.23
Fondsalter 7 Monate
Anteilsklassenvol.1 239 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 19.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,09%
1 Woche 105,17€ -0,54%
1 Monat 104,62€ -0,02%
6 Monate 98,63€ +6,05%
Lfd. Jahr (YTD) 104,56€ +0,04%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -0,02%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +6,05%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +0,04%
seit Auflage 08.09.23 - 19.04.24 +5,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,50%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25,00 Euro
Folgende--

Kursdaten

Kurs 104,60€
52 Wochen-Hoch 105,32€
52 Wochen-Tief 98,63€
Allzeit-Hoch 105,32€
Allzeit-Tief 98,63€

Anlageidee

Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Weiterhin kann in Staatsanleihen und in besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Es werden keine fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben, deren Rating unterhalb Investment-Grade liegt, wobei zuerst das Emissions- und dann das Emittentenrating gilt. Bei Vorliegen mehrerer Ratings ist das höhere maßgebend. Die Investition in Derivate (auch OTC) ist zulässig. Bis zu 10 % des Sondervermögens kann in Investmentanteile investiert werden. Die Anlagen lauten auf EUR bzw. sind mindestens zu 95% gegen EUR währungsgesichert. Ab drei Monaten vor Laufzeitende kann zu 100% in Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente investiert werden.

Dokumente

Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 04.08.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.08.2023

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