Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Weiterhin kann in Staatsanleihen und in besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Es werden keine fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben, deren Rating unterhalb Investment-Grade liegt, wobei zuerst das Emissions- und dann das Emittentenrating gilt. Bei Vorliegen mehrerer Ratings ist das höhere maßgebend. Die Investition in Derivate (auch OTC) ist zulässig. Bis zu 10 % des Sondervermögens kann in Investmentanteile investiert werden. Die Anlagen lauten auf EUR bzw. sind mindestens zu 95% gegen EUR währungsgesichert. Ab drei Monaten vor Laufzeitende kann zu 100% in Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente investiert werden.
Deka-RentSpezial CorporateBo
106,63€
-0,11 (-0,10%)
26.07.2024, 17:36:14 Uhr
WKN: DK09VJ ISIN: DE000DK09VJ6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.09.23 |
| Fondsalter | 10 Monate |
| Anteilsklassenvol.1 | 242 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 24.07.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 106,28€ | +0,43% |
| 1 Monat | 105,58€ | +1,10% |
| 6 Monate | 103,65€ | +2,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,56€ | +2,08% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.06.24 - 25.07.24 | +1,10% |
| 6 Monate | 25.01.24 - 25.07.24 | +2,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.07.24 | +2,08% |
| seit Auflage | 08.09.23 - 25.07.24 | +7,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25,00 Euro |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 106,63€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 106,74€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,63€ |
| Allzeit-Hoch | 106,74€ |
| Allzeit-Tief | 98,63€ |
Anlageidee
Dokumente
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.08.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.08.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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