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Deka-OptiRent 5y TF

125,68 -0,13 (-0,10%) 29.05.2024, 17:14:33 Uhr
WKN: DK092X ISIN: LU0332480242 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.12.07
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 12 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-OptiRent 5y
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,10%
1 Woche 125,93€ -0,20%
1 Monat 125,73€ -0,04%
6 Monate 124,41€ +1,02%
Lfd. Jahr (YTD) 127,26€ -1,24%
1 Jahr 121,28€ +3,63%
3 Jahre 122,74€ +2,40%
5 Jahre 121,90€ +3,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.24 - 29.05.24 -0,04%
6 Monate 29.11.23 - 29.05.24 +1,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.05.24 -1,24%
1 Jahr 29.05.23 - 29.05.24 +3,63%
3 Jahre 29.05.21 - 29.05.24 +2,40%
5 Jahre 29.05.19 - 29.05.24 +3,10%
10 Jahre 29.05.14 - 29.05.24 +5,38%
seit Auflage 11.12.07 - 29.05.24 +26,03%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,06%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,06%
Laufende Kosten0,30%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 125,68€
52 Wochen-Hoch 127,40€
52 Wochen-Tief 120,43€
Allzeit-Hoch 127,40€
Allzeit-Tief 98,21€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine fünfjährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Fünfjahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis 15.12.2017. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.05.2024 PK PDF herunterladen

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