Deka-OptiRent 5y TF

124,72 +0,09 (+0,07%) 01.12.2023, 20:39:39 Uhr
WKN: DK092X ISIN: LU0332480242 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.12.07
Fondsalter 15 Jahre
Anteilsklassenvol.1 11 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-OptiRent 5y
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.12.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 123,41€ +1,06%
1 Monat 122,69€ +1,65%
6 Monate 122,26€ +2,01%
Lfd. Jahr (YTD) 121,52€ +2,63%
1 Jahr 121,90€ +2,31%
3 Jahre 122,82€ +1,55%
5 Jahre 119,73€ +4,17%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.11.23 - 01.12.23 +1,65%
6 Monate 01.06.23 - 01.12.23 +2,01%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 01.12.23 +2,63%
1 Jahr 01.12.22 - 01.12.23 +2,31%
3 Jahre 01.12.20 - 01.12.23 +1,55%
5 Jahre 01.12.18 - 01.12.23 +4,17%
10 Jahre 01.12.13 - 01.12.23 +6,11%
seit Auflage 11.12.07 - 01.12.23 +25,07%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,06%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,06%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 124,72€
52 Wochen-Hoch 124,72€
52 Wochen-Tief 119,51€
Allzeit-Hoch 124,72€
Allzeit-Tief 98,21€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine fünfjährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Fünfjahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis 15.12.2017. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 04.08.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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