Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 16.Dezember 2016. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.
Deka-OptiRent 3y CF
119,62€
-0,42 (-0,35%)
01.12.2023, 22:01:58 Uhr
WKN: DK092Q ISIN: LU0297135294 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
- MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
- TecDAX ® +12,46 +0,39% 3.209,04
- E-STOXX 50 ® +36,04 +0,82% 4.418,51
- NASDAQ 100 +49,71 +0,31% 15.997,58
- NIKKEI -45,05 -0,13% 33.477,59
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka International S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.05.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 54 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Deka-OptiRent 3y |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 119,52€ | +0,08% |
| 1 Monat | 119,07€ | +0,46% |
| 6 Monate | 117,06€ | +2,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,63€ | +3,45% |
| 1 Jahr | 115,82€ | +3,28% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.11.23 - 01.12.23 | +0,46% |
| 6 Monate | 01.06.23 - 01.12.23 | +2,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 01.12.23 | +3,45% |
| 1 Jahr | 01.12.22 - 01.12.23 | +3,28% |
| seit Auflage | 29.05.07 - 01.12.23 | +20,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,25% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 119,62€ |
| Eröffnung | 119,13€ |
| Tages-Hoch | 119,13€ |
| Tages-Tief | 119,13€ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,62€ |
| 52 Wochen-Tief | 115,52€ |
| Allzeit-Hoch | 121,28€ |
| Allzeit-Tief | 114,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 04.08.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 46 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Laufzeitfonds | 8 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 9 |
| wertgesicherte Fonds | 21 |
