Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Dieser Anlageerfolg soll in US-Dollar erzielt werden. Der Fonds notiert daher in der Währung US-Dollar. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko). Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken, z. B. von Währungs- und Zinsrisiken, sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig. Die Erträge des Fonds werden ganz oder teilweise ausgeschüttet. Die Nebenkosten bei Kauf oder Verkauf von Immobilien trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter Nr. 3 aufgeführten Kosten und mindern die Rendite. Die Anleger können Anteile erst nach Ablauf einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten und unter Einhaltung einer Rückgabefrist von zwölf Monaten durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber der depotführenden Stelle zurückgeben. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der Anteilscheine aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei bzw. fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Deka-ImmobilienNordamerika
47,87€
+0,52 (+1,10%)
30.04.2024, 21:56:45 Uhr
WKN: DK0LLA ISIN: DE000DK0LLA6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Deka Immobilien Investment GmbH |
Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
Fondstyp | Immobilien unbefristet |
Land | Deutschland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 14.07.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 49 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Deka-ImmobilienNordamerika |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Deka-Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 47,87€ | +1,10% |
1 Woche | 47,71€ | +0,34% |
1 Monat | 46,09€ | +3,86% |
6 Monate | 44,03€ | +8,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 42,80€ | +11,84% |
1 Jahr | 42,59€ | +12,39% |
3 Jahre | 43,17€ | +10,89% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +3,86% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +8,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +11,84% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +12,39% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +10,89% |
seit Auflage | 29.07.16 - 29.04.24 | +20,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Länder
- Branchen
- Stand: 29.03.2024
Kursdaten
Kurs | 47,87€ |
Eröffnung | 47,45€ |
Tages-Hoch | 48,34€ |
Tages-Tief | 47,29€ |
52 Wochen-Hoch | 48,34€ |
52 Wochen-Tief | 40,73€ |
Allzeit-Hoch | 51,00€ |
Allzeit-Tief | 36,53€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2019 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 1 |
Immobilienfonds | 5 |
Sonstige | 1 |