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Deka-ImmobilienGlobal

49,70 ±0,00 (±0,00%) 24.05.2024, 09:30:23 Uhr
WKN: 748361 ISIN: DE0007483612 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • 3J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Immobilien Investment GmbH
Fondsart Immobilienfonds (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 28.10.02
Fondsalter 21 Jahre
Anteilsklassenvol.1 8 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-ImmobilienGlobal
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 49,70€ ±0,00%
1 Woche 49,92€ -0,44%
1 Monat 50,64€ -1,85%
6 Monate 48,66€ +2,13%
Lfd. Jahr (YTD) 47,75€ +4,09%
1 Jahr 47,30€ +5,08%
3 Jahre 49,63€ +0,14%
5 Jahre 50,05€ -0,70%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.04.24 - 21.05.24 -1,85%
6 Monate 21.11.23 - 21.05.24 +2,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 21.05.24 +4,09%
1 Jahr 21.05.23 - 21.05.24 +5,08%
3 Jahre 21.05.21 - 21.05.24 +0,14%
5 Jahre 21.05.19 - 21.05.24 -0,70%
10 Jahre 21.05.14 - 21.05.24 +11,43%
seit Auflage 30.10.02 - 21.05.24 +87,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,26%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,26%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 49,70€
Schluss Vortag 49,70€
Eröffnung 49,70€
Tages-Hoch 49,70€
Tages-Tief 49,70€
52 Wochen-Hoch 51,35€
52 Wochen-Tief 46,60€
Allzeit-Hoch 57,86€
Allzeit-Tief 35,82€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, überwiegend in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.02.2024 PK PDF herunterladen

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