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Deka-ImmobilienEuropa

44,70 -0,01 (-0,02%) 30.05.2024, 21:45:10 Uhr
WKN: 980956 ISIN: DE0009809566 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Immobilien Investment GmbH
Fondsart Immobilienfonds (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 20.01.97
Fondsalter 27 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1.835 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-ImmobilienEuropa
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 28.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 44,71€ -0,02%
1 Woche 44,50€ +0,47%
1 Monat 43,36€ +3,11%
6 Monate 41,18€ +8,58%
Lfd. Jahr (YTD) 42,79€ +4,49%
1 Jahr 43,50€ +2,78%
3 Jahre 43,97€ +1,69%
5 Jahre 42,96€ +4,07%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.24 - 29.05.24 +3,11%
6 Monate 29.11.23 - 29.05.24 +8,58%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.05.24 +4,49%
1 Jahr 29.05.23 - 29.05.24 +2,78%
3 Jahre 29.05.21 - 29.05.24 +1,69%
5 Jahre 29.05.19 - 29.05.24 +4,07%
10 Jahre 29.05.14 - 29.05.24 +25,18%
seit Auflage 20.01.97 - 29.05.24 +163,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,26%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,26%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,82%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,82%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 44,70€
Schluss Vortag 44,71€
Eröffnung 44,71€
Tages-Hoch 44,91€
Tages-Tief 44,70€
52 Wochen-Hoch 45,22€
52 Wochen-Tief 40,55€
Allzeit-Hoch 50,65€
Allzeit-Tief 29,33€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in einem europäischen Staat belegen sind. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.02.2024 PK PDF herunterladen

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