Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Ausschüttungen sowie ein Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Vermögenswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Immobilien-Investmentvermögen (Zielfonds). Die von den Zielfonds gehaltenen Immobilien sollen eine ausgewogene Mischung hinsichtlich der gewerblichen Nutzungsarten für Immobilien (Büro, Handel, Logistik und Hotel) vermitteln. Im Dachfonds sollen mindestens 85% der über die Zielinvestments indirekt gehaltenen Immobilien in Europa liegen. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden ganz oder teilweise ausgeschüttet. Die Anteile dieses Fonds können frühestens mit einer Rückgabeankündigungsfrist von 11 Monaten einmal monatlich an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückgegeben werden. Dabei kann ein Rücknahmeabschlag von max. 4 % des Anteilwertes erhoben werden. Rücknahmeabschlagsfreie Rückgaben müssen mit einer Rückgabeankündigungsfrist von mindestens 24 Monaten erklärt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der Anteilscheine aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dieses zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Sie kann insbesondere die Rücknahme aussetzen, wenn die Barmittel des Fonds nicht ausreichen oder nicht fristgerecht zur Verfügung stehen, um alle Anteilrückgaben zu bedienen und gleichzeitig die ordentliche Bewirtschaftung des Fonds sicherzustellen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Auswahlprozess für die Zielfondsanlage berücksichtigt den Erwerb, der laufenden Ertrag und den Verkauf des entsprechenden Zielfonds, wobei insbesondere beim Ankauf von Zielfonds diese einer umfangreichen, ertragsund risikoorientierten Erwerbsprüfung unterzogen werden. Diese beinhaltet eine systematische Stärken-/ Schwächen-Analyse des Zielfonds und eine Analyse der mit der Transaktion verbundenen Risiken.
Deka-Immobilien Fonds Selekt
49,53€
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 17:36:10 Uhr
WKN: DK0TWW ISIN: DE000DK0TWW0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Deka Immobilien Investment GmbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Immobilien |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.11.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 29 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Deka-Team |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 49,63€ | -0,20% |
1 Monat | 49,56€ | -0,06% |
6 Monate | 49,74€ | -0,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 49,61€ | -0,16% |
1 Jahr | 49,88€ | -0,70% |
3 Jahre | 46,82€ | +5,79% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -0,06% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | -0,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,16% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -0,70% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +5,79% |
seit Auflage | 08.11.19 - 16.05.24 | +5,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Maximale Rücknahmegebühr | 4,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,72% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 27.01.2023
Kursdaten
Kurs | 49,53€ |
52 Wochen-Hoch | 49,95€ |
52 Wochen-Tief | 49,36€ |
Allzeit-Hoch | 52,93€ |
Allzeit-Tief | 45,96€ |
Anlageidee
Dokumente
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 1 |
Immobilienfonds | 5 |
Sonstige | 1 |