Der Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Index (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 40 Anleihen von europäischen Unternehmen, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Rating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Deka iBoxx €LiqNon-FinDiv UE
99,75€
+0,16 (+0,16%)
04.07.2025, 22:02:39 Uhr
WKN: ETFL38 ISIN: DE000ETFL383 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.03.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 144 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 01.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 99,75€ | +0,16% |
| 1 Woche | 99,13€ | +0,62% |
| 1 Monat | 99,12€ | +0,64% |
| 6 Monate | 97,31€ | +2,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,68€ | +2,12% |
| 1 Jahr | 94,21€ | +5,88% |
| 3 Jahre | 90,94€ | +9,69% |
| 5 Jahre | 101,42€ | -1,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,20% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,96% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 2,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 99,75€ |
| Eröffnung | 99,63€ |
| Tages-Hoch | 99,63€ |
| Tages-Tief | 99,63€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 96,19€ |
| Allzeit-Hoch | 115,75€ |
| Allzeit-Tief | 91,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Exchange Traded Funds | 44 |
| Laufzeitfonds | 14 |
| Mischfonds | 53 |
| Rentenfonds | 34 |
