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Deka iBoxx €LiqGermCovDiv UE

100,64 -0,07 (-0,07%) 23.06.2025, 20:45:13 Uhr
WKN: ETFL35 ISIN: DE000ETFL359 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 16.12.09
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 51 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 19.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 100,71€ -0,07%
1 Woche 100,53€ +0,18%
1 Monat 100,35€ +0,36%
6 Monate 99,19€ +1,54%
Lfd. Jahr (YTD) 99,09€ +1,64%
1 Jahr 95,87€ +5,05%
3 Jahre 94,53€ +6,54%
5 Jahre 108,73€ -7,37%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,09%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,96%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,09%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,09%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.05.2025

Kursdaten

Kurs 100,64€
Schluss Vortag 100,71€
Eröffnung 100,59€
Tages-Hoch 100,85€
Tages-Tief 100,43€
52 Wochen-Hoch 101,50€
52 Wochen-Tief 97,25€
Allzeit-Hoch 117,17€
Allzeit-Tief 93,80€

Anlageidee

Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Index (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 30 deutsche Jumbopfandbriefe mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde EUR. Das Rating des Emittenten beträgt BBB oder besser. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 15.06.2025

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