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Deka-Glob Rent High Inc S

71,63 -0,05 (-0,07%) 19.04.2024, 17:58:13 Uhr
WKN: DK2EAN ISIN: DE000DK2EAN3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.14
Fondsalter 9 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.238915 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-Globale Renten High Income
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,07%
1 Woche 72,06€ -0,60%
1 Monat 72,01€ -0,53%
6 Monate 65,14€ +9,96%
Lfd. Jahr (YTD) 71,02€ +0,86%
1 Jahr 65,17€ +9,91%
3 Jahre 82,95€ -13,65%
5 Jahre 74,79€ -4,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -0,53%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +9,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +0,86%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +9,91%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 -13,65%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 -4,23%
seit Auflage 02.10.14 - 19.04.24 +9,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,90%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,38%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 71,63€
52 Wochen-Hoch 72,39€
52 Wochen-Tief 64,88€
Allzeit-Hoch 107,03€
Allzeit-Tief 56,77€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Ziel ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staatsanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 22.03.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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