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Deka-Flx: € C

1.241,93 -2,47 (-0,20%) 24.04.2024, 22:01:59 Uhr
WKN: 971299 ISIN: LU0027797579 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 20.12.89
Fondsalter 34 Jahre
Anteilsklassenvol.1 93 Mio. EUR
Teilfondsname Euro
Umbrellaname Deka-Flex:
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.241,93€ -0,20%
1 Woche 1.242,26€ -0,04%
1 Monat 1.239,64€ +0,17%
6 Monate 1.216,60€ +2,07%
Lfd. Jahr (YTD) 1.232,74€ +0,73%
1 Jahr 1.208,45€ +2,76%
3 Jahre 1.232,51€ +0,75%
5 Jahre 1.216,99€ +2,03%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 +0,17%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +2,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 +0,73%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +2,76%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 +0,75%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 +2,03%
10 Jahre 22.04.14 - 22.04.24 +4,84%
seit Auflage 20.12.89 - 22.04.24 +144,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,48%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,75%
Maximale Verwaltungsgebühr0,48%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 1.241,93€
Eröffnung 1.236,89€
Tages-Hoch 1.236,89€
Tages-Tief 1.236,89€
52 Wochen-Hoch 1.242,00€
52 Wochen-Tief 1.207,29€
Allzeit-Hoch 1.242,00€
Allzeit-Tief 1.143,31€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller überwiegend eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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