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Deka-Euro RentKonserv I(A)

87,31 +0,10 (+0,11%) 28.05.2024, 17:14:37 Uhr
WKN: DK2CD3 ISIN: DE000DK2CD33 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.11.10
Fondsalter 13 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.037432 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-Euro RentenKonservativ
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,11%
1 Woche 87,43€ -0,25%
1 Monat 87,30€ -0,10%
6 Monate 85,57€ +1,91%
Lfd. Jahr (YTD) 87,59€ -0,43%
1 Jahr 84,81€ +2,83%
3 Jahre 88,30€ -1,24%
5 Jahre 88,82€ -1,82%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.04.24 - 24.05.24 -0,10%
6 Monate 24.11.23 - 24.05.24 +1,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.05.24 -0,43%
1 Jahr 24.05.23 - 24.05.24 +2,83%
3 Jahre 24.05.21 - 24.05.24 -1,24%
5 Jahre 24.05.19 - 24.05.24 -1,82%
10 Jahre 24.05.14 - 24.05.24 -1,57%
seit Auflage 02.11.10 - 24.05.24 +4,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,70%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 87,31€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 87,84€
52 Wochen-Tief 84,33€
Allzeit-Hoch 97,55€
Allzeit-Tief 82,08€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Insbesondere soll mittel- bis langfristig sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen eine positive Rendite erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller zu investieren. Über den Einsatz moderner Finanzinstrumente wird die durchschnittliche Kapitalbindung im Fonds aktiv mit dem Ziel gesteuert, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen mittel- bis langfristig positive Renditen zu erzielen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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