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Deka-Euro RentKonserv CF(A)

97,06 ±0,00 (±0,00%) 19.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: DK0LMP ISIN: DE000DK0LMP2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 1M
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  • 6M
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  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 20.11.18
Fondsalter 5 Jahre
Anteilsklassenvol.1 11 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-Euro RentenKonservativ
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 97,06€ ±0,00%
1 Woche 97,01€ +0,05%
1 Monat 96,90€ +0,17%
6 Monate 94,48€ +2,73%
Lfd. Jahr (YTD) 97,80€ -0,76%
1 Jahr 94,09€ +3,15%
3 Jahre 98,85€ -1,81%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 +0,17%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +2,73%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 -0,76%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 +3,15%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 -1,81%
seit Auflage 20.11.18 - 18.04.24 -1,29%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 97,06€
Eröffnung 96,33€
Tages-Hoch 96,33€
Tages-Tief 96,33€
52 Wochen-Hoch 98,39€
52 Wochen-Tief 95,09€
Allzeit-Hoch 102,58€
Allzeit-Tief 95,09€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Insbesondere soll mittel- bis langfristig sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen eine positive Rendite erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller zu investieren. Über den Einsatz moderner Finanzinstrumente wird die durchschnittliche Kapitalbindung im Fonds aktiv mit dem Ziel gesteuert, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen mittel- bis langfristig positive Renditen zu erzielen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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