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Deka-CorpBond NonFin CF (A)

115,60 -0,51 (-0,44%) 17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: DK2D7V ISIN: DE000DK2D7V3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 16.03.09
Fondsalter 15 Jahre
Anteilsklassenvol.1 6 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-CorporateBond NonFinancial
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 115,60€ -0,44%
1 Woche 115,96€ -0,06%
1 Monat 115,92€ -0,02%
6 Monate 111,91€ +3,56%
Lfd. Jahr (YTD) 116,52€ -0,54%
1 Jahr 110,77€ +4,63%
3 Jahre 125,26€ -7,48%
5 Jahre 119,94€ -3,37%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.24 - 14.05.24 -0,02%
6 Monate 14.11.23 - 14.05.24 +3,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.05.24 -0,54%
1 Jahr 14.05.23 - 14.05.24 +4,63%
3 Jahre 14.05.21 - 14.05.24 -7,48%
5 Jahre 14.05.19 - 14.05.24 -3,37%
seit Auflage 17.03.09 - 14.05.24 +56,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 115,60€
Eröffnung 115,14€
Tages-Hoch 115,15€
Tages-Tief 115,14€
52 Wochen-Hoch 116,25€
52 Wochen-Tief 108,42€
Allzeit-Hoch 132,70€
Allzeit-Tief 102,93€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 % des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) sind nicht im Fondsvermögen enthalten. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 22.03.2024 PK PDF herunterladen

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