Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 % des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) sind nicht im Fondsvermögen enthalten. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.
Deka-CorpBond NonFin CF (A)
114,73€
-0,51 (-0,44%)
26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: DK2D7V ISIN: DE000DK2D7V3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.03.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 63 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Deka-CorporateBond NonFinancial |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 114,73€ | -0,44% |
| 1 Woche | 115,17€ | -0,38% |
| 1 Monat | 115,59€ | -0,75% |
| 6 Monate | 109,20€ | +5,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 116,15€ | -1,23% |
| 1 Jahr | 109,56€ | +4,72% |
| 3 Jahre | 125,59€ | -8,65% |
| 5 Jahre | 119,38€ | -3,90% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,75% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +5,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -1,23% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +4,72% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -8,65% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -3,90% |
| seit Auflage | 17.03.09 - 24.04.24 | +56,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 29.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 114,73€ |
| Eröffnung | 115,14€ |
| Tages-Hoch | 115,15€ |
| Tages-Tief | 115,14€ |
| 52 Wochen-Hoch | 116,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 108,42€ |
| Allzeit-Hoch | 132,70€ |
| Allzeit-Tief | 102,93€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Exchange Traded Funds | 46 |
| Laufzeitfonds | 15 |
| Mischfonds | 50 |
| Rentenfonds | 38 |
