Deka-CorpBond NonFin CF (A)

113,66 ±0,00 (±0,00%) 27.11.2023, 22:01:53 Uhr
WKN: DK2D7V ISIN: DE000DK2D7V3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 16.03.09
Fondsalter 14 Jahre
Anteilsklassenvol.1 59 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-CorporateBond NonFinancial
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 114,25€ -0,52%
1 Monat 111,88€ +1,59%
6 Monate 111,73€ +1,73%
Lfd. Jahr (YTD) 109,33€ +3,96%
1 Jahr 111,59€ +1,86%
3 Jahre 128,88€ -11,81%
5 Jahre 117,55€ -3,31%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.10.23 - 24.11.23 +1,59%
6 Monate 24.05.23 - 24.11.23 +1,73%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 24.11.23 +3,96%
1 Jahr 24.11.22 - 24.11.23 +1,86%
3 Jahre 24.11.20 - 24.11.23 -11,81%
5 Jahre 24.11.18 - 24.11.23 -3,31%
seit Auflage 17.03.09 - 24.11.23 +51,23%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 113,66€
Eröffnung 111,81€
Tages-Hoch 111,81€
Tages-Tief 111,81€
52 Wochen-Hoch 114,14€
52 Wochen-Tief 109,01€
Allzeit-Hoch 132,70€
Allzeit-Tief 105,13€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 % des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) sind nicht im Fondsvermögen enthalten. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2018 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 04.08.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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