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DC Value Global Balanced IT

268,53 +0,16 (+0,06%) 23.04.2024, 21:38:07 Uhr
WKN: A0YAX6 ISIN: DE000A0YAX64 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 05.05.10
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 587 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 135 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname DC Value Global Balanced
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Dickemann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 29.02.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 269,78€ -0,52%
1 Monat 266,05€ +0,87%
6 Monate 254,06€ +5,63%
Lfd. Jahr (YTD) 260,39€ +3,07%
1 Jahr 244,41€ +9,80%
3 Jahre 228,62€ +17,39%
5 Jahre 170,90€ +57,04%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 +0,87%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +5,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +3,07%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 +9,80%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 +17,39%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 +57,04%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 +123,70%
seit Auflage 05.05.10 - 18.04.24 +171,03%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,74%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 268,53€
52 Wochen-Hoch 268,58€
52 Wochen-Tief 243,02€
Allzeit-Hoch 268,58€
Allzeit-Tief 98,43€

Anlageidee

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.01.2024

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