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DC Value Global Balanced IT

278,22 +1,73 (+0,63%) 10.07.2025, 22:11:07 Uhr
WKN: A0YAX6 ISIN: DE000A0YAX64 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 05.05.10
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 733 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 171 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname DC Value Global Balanced
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Dickemann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 2 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,63%
1 Woche 277,43€ +0,28%
1 Monat 279,64€ -0,51%
6 Monate 281,05€ -1,01%
Lfd. Jahr (YTD) 281,65€ -1,22%
1 Jahr 274,58€ +1,33%
3 Jahre 239,05€ +16,39%
5 Jahre 206,69€ +34,61%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 -0,51%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 -1,01%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 -1,22%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +1,33%
3 Jahre 10.07.22 - 10.07.25 +16,39%
5 Jahre 10.07.20 - 10.07.25 +34,61%
10 Jahre 10.07.15 - 10.07.25 +108,41%
seit Auflage 05.05.10 - 10.07.25 +182,22%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten0,79%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende10.000.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 278,22€
52 Wochen-Hoch 286,97€
52 Wochen-Tief 262,96€
Allzeit-Hoch 286,97€
Allzeit-Tief 98,43€

Anlageidee

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 22.10.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.01.2025

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