DC Value Global Balanced IT

255,77 +0,17 (+0,07%) 27.11.2023, 21:38:27 Uhr
WKN: A0YAX6 ISIN: DE000A0YAX64 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 05.05.10
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 390 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 96 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname DC Value Global Balanced
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Dickemann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.11.2023
  • 2 Stand: 24.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 254,49€ +0,44%
1 Monat 252,53€ +1,22%
6 Monate 248,07€ +3,04%
Lfd. Jahr (YTD) 226,70€ +12,75%
1 Jahr 234,35€ +9,07%
3 Jahre 211,01€ +21,13%
5 Jahre 158,57€ +61,19%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.10.23 - 24.11.23 +1,22%
6 Monate 24.05.23 - 24.11.23 +3,04%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 24.11.23 +12,75%
1 Jahr 24.11.22 - 24.11.23 +9,07%
3 Jahre 24.11.20 - 24.11.23 +21,13%
5 Jahre 24.11.18 - 24.11.23 +61,19%
10 Jahre 24.11.13 - 24.11.23 +113,79%
seit Auflage 05.05.10 - 24.11.23 +159,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,82%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 255,77€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 256,23€
52 Wochen-Tief 225,73€
Allzeit-Hoch 256,23€
Allzeit-Tief 98,43€

Anlageidee

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 21.09.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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