Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.
Davis Global Fund I
80,37$
-0,97 (-1,19%)
13.11.2025, 11:33:11 Uhr
WKN: A1JX1X ISIN: LU0762956208 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -165,07 -0,69% 23.876,55
- MDAX ® -198,21 -0,67% 29.412,36
- TecDAX ® -13,94 -0,39% 3.534,64
- E-STOXX 50 ® -49,02 -0,85% 5.693,77
- NASDAQ 100 +14,78 +0,06% 25.008,24
- HANG SENG -483,64 -1,79% 26.572,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Davis Selected Advisers |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 06.01.12 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 18 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Davis Global Fund |
| Umbrellaname | Davis Funds Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Danton G. Goei |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.11.2023
- 2 Stand: 29.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,19% |
| 1 Woche | 79,47$ | +2,35% |
| 1 Monat | 77,16$ | +5,42% |
| 6 Monate | 69,96$ | +16,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 63,64$ | +27,81% |
| 1 Jahr | 66,33$ | +22,63% |
| 3 Jahre | 39,37$ | +106,60% |
| 5 Jahre | 51,76$ | +57,15% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.10.25 - 12.11.25 | +5,42% |
| 6 Monate | 12.05.25 - 12.11.25 | +16,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 12.11.25 | +27,81% |
| 1 Jahr | 12.11.24 - 12.11.25 | +22,63% |
| 3 Jahre | 12.11.22 - 12.11.25 | +106,60% |
| 5 Jahre | 12.11.20 - 12.11.25 | +57,15% |
| seit Auflage | 25.07.16 - 12.11.25 | +321,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2025
Kursdaten
| Kurs | 80,37$ |
| 52 Wochen-Hoch | 81,34$ |
| 52 Wochen-Tief | 59,03$ |
| Allzeit-Hoch | 81,34$ |
| Allzeit-Tief | 30,47$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 01.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |
