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CSR Bond Plus

99,65 +0,07 (+0,07%) 24.07.2024, 21:38:12 Uhr
WKN: A0M6W3 ISIN: DE000A0M6W36 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 16.01.08
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 90 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname CSR Bond Plus
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager CSR Beratungsgesellschaft mbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,07%
1 Woche 99,54€ +0,04%
1 Monat 99,22€ +0,36%
6 Monate 97,63€ +2,00%
Lfd. Jahr (YTD) 99,03€ +0,56%
1 Jahr 94,73€ +5,12%
3 Jahre 111,96€ -11,05%
5 Jahre 112,15€ -11,21%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,36%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +2,00%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +0,56%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +5,12%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 -11,05%
5 Jahre 23.07.19 - 23.07.24 -11,21%
10 Jahre 23.07.14 - 23.07.24 -7,69%
seit Auflage 17.01.08 - 23.07.24 +22,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,39%
Laufende Kosten0,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 99,65€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 99,72€
52 Wochen-Tief 93,79€
Allzeit-Hoch 119,84€
Allzeit-Tief 74,12€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate können zu Investitions und Absicherungszwecken eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.08.2023

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 34
Rentenfonds 19
Sonstige 12
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