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CS PROPERTY DYNAMIC A€

9,70 -0,30 (-3,00%) 03.05.2024, 08:06:26 Uhr
WKN: 975135 ISIN: DE0009751354 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Immobilienfonds (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.06
Fondsalter 17 Jahre
Teilfondsname --
Umbrellaname CS PROPERTY DYNAMIC
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Juergen Reissfelder
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 9,70€ -3,00%
1 Woche 9,60€ +1,00%
1 Monat 9,60€ +1,00%
6 Monate 9,44€ +2,81%
Lfd. Jahr (YTD) 9,60€ +1,00%
1 Jahr 9,21€ +5,33%
3 Jahre 9,09€ +6,71%
5 Jahre 9,55€ +1,57%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +1,00%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +2,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +1,00%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +5,33%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +6,71%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +1,57%
seit Auflage 04.10.06 - 30.04.24 -22,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 9,70€
Eröffnung 9,70€
Tages-Hoch 9,70€
Tages-Tief 9,70€
52 Wochen-Hoch 10,50€
52 Wochen-Tief 9,70€
Allzeit-Hoch 50,00€
Allzeit-Tief 9,01€

Anlageidee

Anlageziel ist das langfristige Erreichen einer im Vergleich zum Branchendurchschnitt der deutschen offenen Immobilienfonds überdurchschnittlichen Rendite unter Inkaufnahme erhöhter Schwankungen des Anteilpreises. Zum Erreichen dieses Anlageziels kann die Gesellschaft Immobilien und Immobilien-Gesellschaften weltweit erwerben. Investiert wird einerseits an entwicklungsfähigen Standorten sowie andererseits an bereits etablierten Standorten und Lagen. Anlageobjekte sind vorwiegend gewerblich genutzte Immobilien wie z. B. Geschäfts- und Bürogebäude für Verwaltung, Handel und Dienstleistungen, Hotel- und Logistikimmobilien, Seniorenresidenzen. Zur Eingrenzung der Risiken wird darauf geachtet, dass die Portfoliostruktur dem festgelegten Rendite-/Risikoprofil entspricht, eine ausgewogene Diversifikation erreicht wird und sich das Portfolio ausgewogen aus mietertragsorientierten Immobilien und Immobilien mit Wertsteigerungspotential zusammensetzt. Neben dem Erwerb bestehender oder im Bau befindlicher Gebäude können auch Projektentwicklungen erworben werden. Der CS PROPERTY DYNAMIC darf Kredite bis zum Wert von 50 % aller Liegenschaften aufnehmen, um den Erwerb von Liegenschaften zu finanzieren. Ab spätestens 2015 sinkt diese Quote auf 30 %. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 14.06.2013 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2015 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2014 RE PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 3
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