Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Fonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM CEMBI Broad Diversified Latin America zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet.
CS Inv F 1 Lat America C UA$
96,06$
+0,22 (+0,23%)
01.04.2026, 14:28:01 Uhr
WKN: A2PQ60 ISIN: LU2022010834 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -130,81 -0,56% 23.168,08
- MDAX ® -289,58 -0,99% 28.916,26
- TecDAX ® -16,35 -0,47% 3.467,91
- E-STOXX 50 ® -39,85 -0,70% 5.692,86
- NASDAQ 100 +25,54 +0,11% 24.045,53
- HANG SENG -197,04 -0,78% 25.116,53
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 07.10.19 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 89 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | UBS (Lux) Latin America Corpor |
| Umbrellaname | CS Investment Funds 1 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Claudia von Waldkirch, David Michael, Oleksiy Shkolnyk |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 31.03.2026
- 2 Stand: 31.03.2026
- 3 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,23% |
| 1 Woche | 96,36$ | -0,31% |
| 1 Monat | 97,54$ | -1,52% |
| 6 Monate | 94,62$ | +1,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 96,57$ | -0,53% |
| 1 Jahr | 90,26$ | +6,43% |
| 3 Jahre | 74,71$ | +28,57% |
| 5 Jahre | 78,87$ | +21,80% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.03.26 - 01.04.26 | -1,52% |
| 6 Monate | 01.10.25 - 01.04.26 | +1,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 01.04.26 | -0,53% |
| 1 Jahr | 01.04.25 - 01.04.26 | +6,43% |
| 3 Jahre | 01.04.23 - 01.04.26 | +28,57% |
| 5 Jahre | 01.04.21 - 01.04.26 | +21,80% |
| seit Auflage | 08.10.19 - 01.04.26 | +31,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 96,06$ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,08$ |
| 52 Wochen-Tief | 86,82$ |
| Allzeit-Hoch | 105,79$ |
| Allzeit-Tief | 48,83$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 09.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 107 |
| Immobilienfonds | 7 |
| Mischfonds | 11 |
| Rentenfonds | 78 |
| Sonstige | 30 |
